恒工精密_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 595,969,610.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 515,554.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,236,491.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 608,721,656.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 513,023,512.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,213,894.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,990,719.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,644,660.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 703,872,786.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,151,130.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,156,588,950.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,581,559.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 754,159.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,170,924,670.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 285,486,891.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,417,013,043.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,702,499,934.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -531,575,264.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 924,064,722.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 170,492,869.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,094,557,591.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 296,400,174.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,368,547.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 288,471,117.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 617,239,839.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 477,317,751.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,059,205.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -148,349,436.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 311,896,428.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,546,991.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒工精密_2024年三季报资产负债表 | 恒工精密_2024年三季报利润表 |