恒工精密_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 187,432,943.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,048,033.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 192,480,977.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,211,937.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,581,635.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,875,800.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,324,170.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 195,993,543.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,512,566.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 295,960,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,123,868.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 486,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 297,569,868.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,735,529.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 641,956,521.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 730,692,051.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -433,122,183.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 654,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,738,766.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 663,738,766.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,998,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,725,631.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,887,185.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,610,816.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 518,127,950.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 350,784.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 81,843,984.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 311,896,428.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 393,740,412.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒工精密_2024年一季报资产负债表 | 恒工精密_2024年一季报利润表 |