恒工精密_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 372,804,054.71 | |
收到的税费返还(元) | 781,049.22 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,868,509.86 | |
经营活动现金流入小计(元) | 382,453,613.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 212,155,157.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,662,986.92 | |
支付的各项税费(元) | 22,567,140.09 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,496,783.96 | |
经营活动现金流出小计(元) | 305,882,068.55 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,571,545.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,460.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 70,460.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,424,858.50 | |
投资活动现金流出小计(元) | 11,424,858.50 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,354,398.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 219,939,019.43 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 219,939,019.43 | |
偿还债务支付的现金(元) | 111,146,320.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,507,033.71 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,641,707.86 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 125,295,061.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 94,643,957.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 667,447.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 160,528,552.16 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 45,503,409.54 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 206,031,961.70 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 59,633,927.08 | |
资产减值准备(元) | 2,970,650.41 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,607,066.46 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,607,066.46 | |
无形资产摊销(元) | 939,946.02 | |
长期待摊费用摊销(元) | 524,515.42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,317.57 | |
财务费用(元) | 4,303,475.46 | |
递延所得税(元) | -296,293.31 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 328,291.38 | |
递延所得税负债增加(元) | -624,584.69 | |
存货的减少(元) | -903,297.68 | |
经营性应收项目的减少(元) | -35,152,531.09 | |
经营性应付项目的增加(元) | 20,562,327.44 | |
其他(元) | -315,566.61 | |
现金的期末余额(元) | 206,031,961.70 | |
减:现金的期初余额(元) | 45,503,409.54 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 160,528,552.16 | |
公告日期 | 2023-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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