恒工精密_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 683,279,906.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,143,185.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,346,176.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 711,769,268.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 523,517,257.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,598,782.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,746,870.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,958,985.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 677,821,896.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,947,371.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 172,879.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,237,279.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,539,479.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 209,539,479.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,302,199.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 206,146,320.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 248,146,320.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,723,298.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,364,081.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 230,087,380.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,058,939.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 157,625.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,138,262.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,641,672.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,503,409.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 105,466,496.69 | |
| 资产减值准备(元) | 301,791.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,280,781.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,280,781.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,589,278.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 986,475.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,963.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,964.26 | |
| 财务费用(元) | 7,366,207.98 | |
| 投资损失(元) | -172,879.73 | |
| 递延所得税(元) | -1,484,342.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,024,674.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,540,331.67 | |
| 存货的减少(元) | -9,385,428.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -67,077,772.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,791,058.19 | |
| 其他(元) | -1,144,820.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,503,409.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,641,672.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,138,262.79 | |
| 公告日期 | 2023-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒工精密_2022年年报资产负债表 | 恒工精密_2022年年报利润表 |