恒工精密_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,822,222.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 760,693.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,381,992.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 141,964,908.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,564,413.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,568,498.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,502,464.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,195,946.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 181,831,323.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,866,414.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,107.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,006,107.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,310,238.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,310,238.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,304,131.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,125,388.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,269,384.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,394,773.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,605,226.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -223,829.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,789,148.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,641,672.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,852,524.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,253,181.47 | |
| 资产减值准备(元) | 407,391.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,404,436.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,404,436.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 293,833.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 208,194.39 | |
| 财务费用(元) | 1,748,439.75 | |
| 投资损失(元) | -6,107.49 | |
| 递延所得税(元) | -370,425.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -370,425.04 | |
| 存货的减少(元) | -39,325,507.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,779,347.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,274,076.37 | |
| 其他(元) | 751,314.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,852,524.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,641,672.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,789,148.13 | |
| 公告日期 | 2023-06-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒工精密_2022年一季报资产负债表 | 恒工精密_2022年一季报利润表 |