格力博_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 977,192,780.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 124,964,008.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,001,076.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,160,157,865.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 954,371,914.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 238,982,359.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,196,999.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,074,711.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,368,625,984.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -208,468,119.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,262,814,547.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,402,525.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,642,877.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,297,859,949.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,956,877.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,844,551,321.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,883,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,923,391,198.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 374,468,751.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 720,554,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,026,904.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 741,580,904.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 571,359,466.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,794,337.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,048,047.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 613,201,851.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 128,379,052.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,323,120.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 287,056,564.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,759,160,002.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,046,216,566.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 格力博_2024年一季报资产负债表 | 格力博_2024年一季报利润表 |