格力博_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,588,098,453.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 279,334,945.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,379,800.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,932,813,198.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,121,077,413.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 876,723,460.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,338,184.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 805,377,591.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,870,516,651.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,296,547.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,552,300,175.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,689,590.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,273,363.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,812,815.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,626,075,945.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 524,477,983.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,212,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 84,540,144.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,821,218,127.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,195,142,181.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,615,967,276.82 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,773,096,056.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,123,961.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,441,187,295.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,361,133,626.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 132,189,245.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 302,089,260.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,795,412,133.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,645,775,161.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,382,213.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,510,547,314.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 248,612,688.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,759,160,002.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -474,361,470.64 | |
| 资产减值准备(元) | 30,657,196.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 115,787,231.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 115,787,231.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,801,017.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,413,076.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -593,975.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 591,540.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -506,055.58 | |
| 财务费用(元) | -45,404,496.15 | |
| 投资损失(元) | 58,738,222.63 | |
| 递延所得税(元) | -148,533,060.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -138,362,282.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,170,777.92 | |
| 存货的减少(元) | 762,836,821.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -130,893,902.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -191,828,893.45 | |
| 其他(元) | -7,146,981.39 | |
| 融资租入固定资产(元) | 158,244,761.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,759,160,002.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 248,612,688.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,510,547,314.06 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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