格力博_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,664,038,556.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 263,178,577.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,178,012.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,998,395,146.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,319,751,475.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 655,744,218.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,620,473.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 699,778,739.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,750,894,907.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 247,500,238.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,114,914,363.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,037,700.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,820,817.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,136,472,882.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 438,806,948.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,610,229,184.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,762,630.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,063,798,763.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -927,325,881.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,568,144,724.05 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,655,781,703.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,775,711.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,313,702,139.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,736,052,411.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,798,583.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,077,191.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,863,928,186.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,449,773,952.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,682,051.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,774,630,362.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 248,612,688.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,023,243,050.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 格力博_2023年三季报资产负债表 | 格力博_2023年三季报利润表 |