格力博_2023年中报现金流量表
2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,640,837,828.26 | |
收到的税费返还(元) | 187,251,578.38 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,645,936.56 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,866,735,343.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,671,949,504.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 464,343,192.68 | |
支付的各项税费(元) | 47,432,548.17 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 455,014,165.21 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,638,739,410.86 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 227,995,932.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,813,778.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,369,234.99 | |
投资活动现金流入小计(元) | 26,183,013.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 282,887,610.21 | |
投资支付的现金(元) | 652,820,662.43 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,666,847.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 942,375,119.64 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -916,192,106.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,568,144,724.05 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,868,525,773.71 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,643,886.14 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,502,314,383.90 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,658,589,529.13 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,164,460.67 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,635,217.73 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,761,389,207.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,740,925,176.37 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,183,559.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,073,912,561.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 248,612,688.64 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,322,525,250.02 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -53,907,016.88 | |
资产减值准备(元) | 12,307,610.32 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 116,754,675.75 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 116,754,675.75 | |
无形资产摊销(元) | 8,734,795.61 | |
长期待摊费用摊销(元) | 10,159,261.42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,683,224.79 | |
固定资产报废损失(元) | 286,216.41 | |
公允价值变动损失(元) | 1,960,343.16 | |
财务费用(元) | -183,763,939.31 | |
投资损失(元) | 3,902,891.41 | |
递延所得税(元) | -54,473,045.95 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -47,735,590.26 | |
递延所得税负债增加(元) | -6,737,455.69 | |
存货的减少(元) | 659,322,379.90 | |
经营性应收项目的减少(元) | 94,944,952.71 | |
经营性应付项目的增加(元) | -412,065,194.83 | |
其他(元) | 2,190,132.63 | |
融资租入固定资产(元) | 44,402,279.51 | |
现金的期末余额(元) | 3,322,525,250.02 | |
减:现金的期初余额(元) | 248,612,688.64 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,073,912,561.38 | |
公告日期 | 2023-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 格力博_2023年中报资产负债表 | 格力博_2023年中报利润表 |