格力博_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 970,823,846.33 | |
收到的税费返还(元) | 102,960,309.42 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,624,837.36 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,153,408,993.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,089,841,109.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 212,287,479.47 | |
支付的各项税费(元) | 44,343,408.28 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 206,773,742.38 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,553,245,739.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 149,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 10,100,992.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 144,800.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 350,392.37 | |
投资活动现金流入小计(元) | 159,596,184.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,424,544.74 | |
投资支付的现金(元) | 2,269,258,737.79 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,353,683,282.53 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,194,087,097.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,588,280,113.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,168,884,335.93 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,006,316.63 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,805,170,765.56 | |
偿还债务支付的现金(元) | 736,732,334.08 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 607,674.80 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,687,997.68 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 773,028,006.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,032,142,759.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,388,467.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,444,607,382.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 248,612,688.64 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,693,220,070.95 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 格力博_2023年一季报资产负债表 | 格力博_2023年一季报利润表 |