格力博_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,370,290,117.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 473,615,040.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,499,380.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,861,404,538.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,916,762,579.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 871,243,323.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,070,749.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 771,521,429.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,647,598,082.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -786,193,544.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 159,900,649.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,795,767.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,060,299.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,996,892.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 193,753,608.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 395,757,526.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,422,643.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 419,180,170.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -225,426,561.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,405,178,117.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,405,178,117.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,317,650,086.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,638,310.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,328,438.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,472,616,834.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 932,561,283.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,561,166.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,497,655.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 310,110,344.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 248,612,688.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 265,879,544.02 | |
| 资产减值准备(元) | 21,648,908.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,759,221.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,759,221.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,695,878.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,605,653.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,135.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 114,875.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,933,877.26 | |
| 财务费用(元) | -11,665,989.18 | |
| 投资损失(元) | -11,896,161.93 | |
| 递延所得税(元) | -100,778,320.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -107,566,487.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,788,167.14 | |
| 存货的减少(元) | -692,400,137.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,487,248.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -351,136,912.83 | |
| 其他(元) | 7,215,886.67 | |
| 融资租入固定资产(元) | 20,341,829.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 248,612,688.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 310,110,344.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -61,497,655.68 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 格力博_2022年年报资产负债表 | 格力博_2022年年报利润表 |