格力博_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,432,094,232.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 378,379,722.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,091,768.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,820,565,723.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,942,423,801.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 683,100,870.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,968,224.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 537,676,717.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,249,169,614.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -428,603,891.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 218,354,655.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,717,299.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,797,259.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,753,634.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 246,622,849.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 238,644,000.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,348,093.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 252,102,093.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,479,244.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,641,195,168.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,641,195,168.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 961,115,984.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,655,084.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 145,319,735.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,134,090,804.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 507,104,363.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,012,781.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 97,034,009.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 310,110,344.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 407,144,354.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 201,920,835.75 | |
| 资产减值准备(元) | 41,392,461.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,814,689.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,814,689.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,549,103.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,989,236.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 298,875.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 70,413.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | -175,834.70 | |
| 财务费用(元) | -128,550,970.08 | |
| 投资损失(元) | -6,639,935.59 | |
| 递延所得税(元) | -72,158,968.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -73,971,363.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,812,395.21 | |
| 存货的减少(元) | -515,740,789.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 199,029,086.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -259,728,155.34 | |
| 其他(元) | 5,584,606.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 407,144,354.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 310,110,344.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 97,034,009.69 | |
| 公告日期 | 2023-01-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 格力博_2022年三季报资产负债表 | 格力博_2022年三季报利润表 |