格力博_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,954,746,050.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 303,364,725.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,992,305.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,263,103,081.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,744,550,177.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 478,560,173.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,990,978.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 285,627,072.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,551,728,401.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -288,625,319.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 221,762,829.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,305,569.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 574,224.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,267,543.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 234,910,167.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,912,263.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,422,643.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,334,906.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 64,575,261.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 975,495,142.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 975,495,142.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 413,123,647.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,523,464.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,100,801.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 558,747,914.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 416,747,228.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,725,284.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 206,422,454.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 310,110,344.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 516,532,798.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 253,825,043.78 | |
| 资产减值准备(元) | 13,834,544.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,379,514.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,379,514.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,203,434.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,908,718.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 420,728.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 70,604.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,285,818.83 | |
| 财务费用(元) | -24,761,810.18 | |
| 投资损失(元) | -2,206,536.00 | |
| 递延所得税(元) | -50,812,419.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -53,298,675.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,486,255.86 | |
| 存货的减少(元) | -262,645,413.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -342,887,876.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,984,385.30 | |
| 其他(元) | 2,388,531.92 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 4,610,867.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 516,532,798.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 310,110,344.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 206,422,454.41 | |
| 公告日期 | 2022-09-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 格力博_2022年中报资产负债表 | 格力博_2022年中报利润表 |