格力博_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,349,133,781.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 133,096,769.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,296,586.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,483,527,137.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,228,308,352.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 261,567,631.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,961,987.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,725,157.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,646,563,128.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 128,278,921.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,480,183.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,347.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,082,276.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 138,853,729.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,199,236.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,199,236.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 75,654,493.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 398,811,898.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 398,811,898.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,094,662.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,407,427.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,519,810.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 266,021,900.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 132,789,997.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -855,082.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,553,416.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 310,110,344.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 354,663,761.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 格力博_2022年一季报资产负债表 | 格力博_2022年一季报利润表 |