威尔高_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 589,566,864.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,893,846.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,534,189.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 646,994,900.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 358,784,823.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,421,892.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,443,461.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,357,991.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 544,008,169.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 102,986,730.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,162,044.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 723,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 725,562,044.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 238,822,882.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 660,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 899,422,882.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -173,860,838.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 322,422,263.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 322,422,263.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,540,309.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,039,798.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,844,158.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 159,424,266.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 162,997,997.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,540,930.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 104,664,820.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 690,209,739.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 794,874,560.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威尔高_2024年三季报资产负债表 | 威尔高_2024年三季报利润表 |