威尔高_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 352,871,333.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,761,136.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,462,261.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 396,094,730.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 219,726,748.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,065,678.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,985,981.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,843,776.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 335,622,186.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,472,544.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,162,044.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 723,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 725,562,044.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 193,863,957.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 565,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 759,463,957.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,901,913.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 144,000,000.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 144,000,000.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,096,942.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,920,542.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,017,484.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 88,982,515.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,218,134.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 118,771,280.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 690,209,739.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 808,981,020.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,206,512.68 | |
| 资产减值准备(元) | 18,538,047.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,685,820.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,685,820.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 434,528.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,183,825.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | 581,504.46 | |
| 财务费用(元) | 5,054,165.58 | |
| 投资损失(元) | -2,162,044.16 | |
| 递延所得税(元) | -756,979.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -632,521.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -124,458.08 | |
| 存货的减少(元) | -48,561,861.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,670,165.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 42,227,200.53 | |
| 其他(元) | -288,009.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 808,981,020.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 690,209,739.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 118,771,280.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威尔高_2024年中报资产负债表 | 威尔高_2024年中报利润表 |