威尔高_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,786,076.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,687,197.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,527,415.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 227,000,689.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,215,699.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,129,931.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,055,404.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,695,550.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,096,585.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,904,104.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 957,179.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 157,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 158,757,179.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,311,714.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 227,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 353,111,714.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -194,354,534.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 118,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 868,986.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,534,465.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,403,451.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 84,396,548.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 249,775.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,804,106.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 690,209,739.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 637,405,633.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威尔高_2024年一季报资产负债表 | 威尔高_2024年一季报利润表 |