威尔高_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 483,928,592.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,179,983.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,269,221.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 505,377,797.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 284,245,178.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,174,871.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,669,110.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,016,723.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 424,105,883.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,271,914.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 115,180.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 684.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115,864.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,129,864.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 373,210.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,503,074.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,387,209.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 871,585,922.53 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 111,879,946.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,850,249.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,021,316,118.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,183,415.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,061,457.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,244,872.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 933,071,245.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,245,000.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 911,200,950.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,089,173.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 972,290,123.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 威尔高_2023年三季报资产负债表 | 威尔高_2023年三季报利润表 |