威尔高_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 310,290,561.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,570,082.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,570,864.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 327,431,508.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,431,667.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,806,741.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,174,209.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,217,578.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 236,630,197.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 90,801,310.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 188,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 684.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 189,084.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,326,430.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 373,210.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,699,640.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,510,556.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,900,396.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,900,396.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,750,173.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,808,466.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,558,639.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,658,243.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,923,522.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,556,033.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,089,173.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,645,207.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,552,893.17 | |
| 资产减值准备(元) | 11,342,938.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,175,494.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,175,494.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 431,873.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 890,051.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,446.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | -402,400.00 | |
| 财务费用(元) | -1,812,499.66 | |
| 投资损失(元) | 184,810.00 | |
| 递延所得税(元) | 322,223.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 333,591.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,368.10 | |
| 存货的减少(元) | 4,032,829.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,069,632.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,097,571.46 | |
| 其他(元) | 2,051,711.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 90,645,207.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,089,173.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,556,033.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威尔高_2023年中报资产负债表 | 威尔高_2023年中报利润表 |