威尔高_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,054,347.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,251,916.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,568,058.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 156,874,322.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,007,340.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,125,582.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,027,975.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,294,045.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,454,943.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,419,378.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 102,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 684.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,184.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,367,418.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,367,418.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,264,234.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,900,396.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,900,396.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 806,684.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,600,742.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,607,426.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,292,970.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -976,678.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 50,471,436.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,089,173.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,560,609.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威尔高_2023年一季报资产负债表 | 威尔高_2023年一季报利润表 |