威尔高_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 750,633,579.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,789,031.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,391,621.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 792,814,232.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 612,924,435.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,647,624.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,392,960.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,143,627.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 807,108,648.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,294,415.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,181,457.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 279,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,361,618.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,822,075.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,031,858.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,441,756.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,473,614.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,651,538.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 104,988,130.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,917,777.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 209,905,907.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,947,256.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,785,489.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,647,212.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,379,958.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 90,525,949.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,486,053.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,066,048.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,023,124.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,089,173.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 87,267,659.64 | |
| 资产减值准备(元) | 18,491,810.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,288,828.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,288,828.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 591,810.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,569,641.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 45,361.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 208,711.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,440,410.00 | |
| 财务费用(元) | 2,692,154.32 | |
| 投资损失(元) | 244,342.44 | |
| 递延所得税(元) | 882,838.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 985,759.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -102,921.56 | |
| 存货的减少(元) | 50,275,464.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,970,865.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -220,338,868.16 | |
| 其他(元) | 4,795,253.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,089,173.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,023,124.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,066,048.31 | |
| 公告日期 | 2023-06-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 威尔高_2022年年报资产负债表 | 威尔高_2022年年报利润表 |