威尔高_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 598,683,594.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,425,406.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,938,797.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 637,047,798.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 468,754,862.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,954,655.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,767,934.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,629,390.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 620,106,842.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,201,907.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 279,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,961,473.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,442,380.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,868,325.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,546,256.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,414,581.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,972,200.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,016,353.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,016,353.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,445,745.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,526,632.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,972,377.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,043,975.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,479,623.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,492,354.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,023,124.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,515,479.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威尔高_2022年三季报资产负债表 | 威尔高_2022年三季报利润表 |