威尔高_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 446,312,901.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,387,315.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,187,803.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 477,888,020.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 298,674,379.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,719,077.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,725,702.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,940,482.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 406,059,641.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,828,378.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 891,190.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 279,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,135,620.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,305,810.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,048,977.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,015,956.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,064,933.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,759,122.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,242,269.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,242,269.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,178,439.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,285,448.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,463,887.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 778,382.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,827,451.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,675,089.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,023,124.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,698,214.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,908,401.63 | |
| 资产减值准备(元) | 15,432,032.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,059,511.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,059,511.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 251,811.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 764,943.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -233,628.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 201,150.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,755,028.50 | |
| 财务费用(元) | 735,595.83 | |
| 投资损失(元) | -891,190.00 | |
| 递延所得税(元) | -662,578.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -408,083.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -254,495.12 | |
| 存货的减少(元) | 6,035,608.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 45,534,480.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -62,811,600.91 | |
| 其他(元) | 2,125,499.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,698,214.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,023,124.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,675,089.85 | |
| 公告日期 | 2022-09-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 威尔高_2022年中报资产负债表 | 威尔高_2022年中报利润表 |