杰创智能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 141,227,483.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 522,991.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,778,132.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 156,528,606.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,798,072.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,823,497.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,844,198.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,715,668.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 222,181,436.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,652,829.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 318,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,254,487.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 320,454,487.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,895,282.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 293,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 306,895,282.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,559,204.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,493,307.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,493,307.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,764,147.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,764,147.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,729,160.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,364,464.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 537,130,675.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 491,766,210.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杰创智能_2024年一季报资产负债表 | 杰创智能_2024年一季报利润表 |