杰创智能_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 345,161,733.76 | |
收到的税费返还(元) | 152,477.37 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,522,458.89 | |
经营活动现金流入小计(元) | 376,836,670.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 280,009,033.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,260,249.07 | |
支付的各项税费(元) | 7,434,330.59 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,043,854.04 | |
经营活动现金流出小计(元) | 397,747,466.82 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,910,796.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 890,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,585,655.95 | |
投资活动现金流入小计(元) | 894,085,655.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,911,301.06 | |
投资支付的现金(元) | 951,110,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 999,021,301.06 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,935,645.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 9,953,466.67 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 9,953,466.67 | |
偿还债务支付的现金(元) | 25,493,023.58 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,783,320.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 45,276,343.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,322,876.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -161,169,318.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 645,289,267.17 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 484,119,948.35 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 19,488,616.64 | |
资产减值准备(元) | 5,997,342.37 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,776,700.21 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,776,700.21 | |
无形资产摊销(元) | 1,154,577.07 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,442,431.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,856.68 | |
财务费用(元) | -6,044,264.05 | |
投资损失(元) | -3,585,533.35 | |
存货的减少(元) | 33,564,205.81 | |
经营性应收项目的减少(元) | -95,578,699.12 | |
经营性应付项目的增加(元) | 15,571,311.55 | |
其他(元) | -2,589,105.64 | |
现金的期末余额(元) | 484,119,948.35 | |
减:现金的期初余额(元) | 645,289,267.17 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -161,169,318.82 | |
公告日期 | 2023-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 杰创智能_2023年中报资产负债表 | 杰创智能_2023年中报利润表 |