杰创智能_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 256,263,376.55 | |
收到的税费返还(元) | 5,539,233.81 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,649,518.64 | |
经营活动现金流入小计(元) | 281,452,129.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 253,245,949.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,035,842.28 | |
支付的各项税费(元) | 19,579,864.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,335,240.56 | |
经营活动现金流出小计(元) | 381,196,897.49 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -99,744,768.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 468,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,324,973.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 470,824,973.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,053,966.70 | |
投资支付的现金(元) | 618,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 697,053,966.70 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -226,228,993.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 931,093,206.60 | |
取得借款收到的现金(元) | 32,128,738.33 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 963,221,944.93 | |
偿还债务支付的现金(元) | 30,168,730.60 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,325,860.63 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,544,043.76 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 74,038,634.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 889,183,309.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 563,209,547.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 188,325,331.64 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 751,534,879.39 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 38,220,530.56 | |
资产减值准备(元) | 4,971,502.21 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,830,527.89 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,830,527.89 | |
无形资产摊销(元) | 996,890.81 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,103,643.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 34,287.45 | |
财务费用(元) | -1,490,542.84 | |
投资损失(元) | -2,015,332.52 | |
递延所得税(元) | -668,595.13 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -790,095.13 | |
递延所得税负债增加(元) | 121,500.00 | |
存货的减少(元) | 135,118,091.18 | |
经营性应收项目的减少(元) | -95,578,699.12 | |
经营性应付项目的增加(元) | -184,487,243.83 | |
其他(元) | -1,261,829.62 | |
现金的期末余额(元) | 751,534,879.39 | |
减:现金的期初余额(元) | 188,325,331.64 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 563,209,547.75 | |
公告日期 | 2022-08-16 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 杰创智能_2022年中报资产负债表 | 杰创智能_2022年中报利润表 |