杰创智能_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,381,552.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 915,282.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,137,425.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,434,260.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,561,785.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,159,033.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,091,742.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,651,355.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 209,463,916.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 157,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 422,044.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 157,922,044.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,620,011.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 147,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 185,620,011.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,697,966.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,128,738.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,128,738.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,099,791.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,528,517.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,628,308.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,500,429.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,227,194.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 188,825,331.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,598,137.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杰创智能_2022年一季报资产负债表 | 杰创智能_2022年一季报利润表 |