宏源药业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,684,493.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,750,121.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,880,353.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,314,968.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,212,750.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,653,620.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,837,821.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,108,443.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 251,812,636.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,497,667.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,285,144,751.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,199.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,346,719,951.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,510,810.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 957,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,089,510,810.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 257,209,140.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,248,928.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,248,928.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,777,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,905,843.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,682,843.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,433,915.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,290,060.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 165,567,618.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 356,404,485.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 521,972,103.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏源药业_2024年一季报资产负债表 | 宏源药业_2024年一季报利润表 |