宏源药业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 940,482,271.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,566,068.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,278,009.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 996,326,350.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 635,336,979.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,778,207.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,939,701.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,755,048.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 886,809,937.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 109,516,412.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,916,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,635,991.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 428,693.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,927,064,684.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 266,989,871.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,072,980,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,629,969,871.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,702,905,186.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,195,843,746.63 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,311,043,746.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,554,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,355,564.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,351,867.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,261,431.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,178,782,314.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 744,354.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 586,137,894.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 236,719,498.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 822,857,393.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏源药业_2023年三季报资产负债表 | 宏源药业_2023年三季报利润表 |