宏源药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 490,522,106.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,880,703.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,118,263.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 532,521,074.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 453,546,735.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,654,576.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,681,127.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,922,547.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 642,804,987.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -110,283,913.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 357,778.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 357,778.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,634,571.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,996,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,161,634,571.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,161,276,792.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,195,843,746.63 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,547,552.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,341,391,299.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,777,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,246,823.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,572,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,596,323.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,227,794,976.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 324,789.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,440,940.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 236,719,498.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 193,278,557.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,023,439.88 | |
| 资产减值准备(元) | 15,303,179.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,690,302.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,690,302.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,558,926.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,246,176.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -357,778.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,155,991.87 | |
| 财务费用(元) | 419,783.65 | |
| 投资损失(元) | 6,485,605.07 | |
| 递延所得税(元) | 5,164,010.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,254,909.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -90,898.86 | |
| 存货的减少(元) | 95,913,374.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,619,398.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -323,315,291.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 193,278,557.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 236,719,498.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,440,940.58 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏源药业_2023年中报资产负债表 | 宏源药业_2023年中报利润表 |