宏源药业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,474,753.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,114,774.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,464,211.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 241,053,739.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,889,310.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,841,942.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,161,298.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,797,028.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 226,689,580.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,364,159.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 220,801.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 220,801.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,834,714.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 127,834,714.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,613,912.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,195,843,746.63 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,220,843,746.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,577,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,208,540.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,785,540.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,206,058,205.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,300,024.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,091,508,428.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 236,719,498.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,328,227,926.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏源药业_2023年一季报资产负债表 | 宏源药业_2023年一季报利润表 |