宏源药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,251,626,787.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,836,286.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,557,987.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,305,021,060.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 772,122,688.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,338,245.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,576,288.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,996,572.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,090,033,794.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 214,987,266.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 123,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 104,260,773.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 227,260,773.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 507,088,088.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 597,088,088.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -369,827,315.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 494,497,973.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 494,497,973.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,852,833.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,973,147.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,539,528.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 204,365,508.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 290,132,464.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,650,448.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 140,942,864.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,776,633.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 236,719,498.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 434,795,621.19 | |
| 资产减值准备(元) | 45,232,010.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 83,636,400.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 83,636,400.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,445,715.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,142,973.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,444,380.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,968,735.06 | |
| 财务费用(元) | -2,236,310.26 | |
| 投资损失(元) | -169,142,000.83 | |
| 递延所得税(元) | -2,383,908.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,185,995.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -197,913.08 | |
| 存货的减少(元) | -178,488,255.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -494,655,390.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 498,396,560.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 236,719,498.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 95,776,633.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 140,942,864.57 | |
| 公告日期 | 2023-02-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宏源药业_2022年年报资产负债表 | 宏源药业_2022年年报利润表 |