宏源药业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 277,665,667.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,152,703.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,759,199.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 293,577,571.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,902,899.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,806,117.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,047,840.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,870,305.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 191,627,163.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,100,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,909,002.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 167,909,002.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,809,002.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 270,717,246.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 270,717,246.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,075,833.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 468,071.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,899,004.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,442,909.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 223,274,337.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -299,081.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 202,116,661.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,776,633.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 297,893,295.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏源药业_2022年一季报资产负债表 | 宏源药业_2022年一季报利润表 |