森鹰窗业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 546,352,720.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,707,559.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 585,060,280.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 290,732,283.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,360,379.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,990,549.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,823,057.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 506,906,270.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,154,010.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 157,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 701,039.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,942.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 158,222,981.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 175,641,193.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 162,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 338,141,193.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -179,918,211.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 366,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 366,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 216,313,055.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,626,945.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,998,486.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 346,938,486.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,061,513.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,702,688.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 595,363,772.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 512,661,084.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森鹰窗业_2024年三季报资产负债表 | 森鹰窗业_2024年三季报利润表 |