森鹰窗业_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 359,764,635.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,547,940.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 382,312,576.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 180,392,187.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,885,991.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,805,013.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,545,168.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 317,628,360.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,684,215.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 129,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 620,693.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,942.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 129,642,635.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,855,955.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 152,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 270,355,955.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,713,319.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 109,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,099,749.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,998,486.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 188,098,236.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -79,098,236.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -155,127,339.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 595,363,772.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 440,236,433.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 504,877.45 | |
| 资产减值准备(元) | 3,563,980.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,225,940.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,225,940.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,358,188.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,384,160.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,563.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,872.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,198,666.11 | |
| 财务费用(元) | 1,423,647.48 | |
| 投资损失(元) | 28,164.38 | |
| 递延所得税(元) | -164,625.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -62,353.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -102,272.37 | |
| 存货的减少(元) | -20,083,466.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 65,401,579.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,061,218.05 | |
| 其他(元) | 4,297,217.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 440,236,433.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 595,363,772.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -155,127,339.50 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 森鹰窗业_2024年中报资产负债表 | 森鹰窗业_2024年中报利润表 |