森鹰窗业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,036,539.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,950,049.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 144,986,589.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,448,459.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,522,823.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,593,124.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,959,377.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,523,784.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,537,195.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 114,300.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,134,300.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,099,909.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 72,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 137,599,909.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,465,608.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,532,397.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,999,543.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,531,941.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,531,941.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,534,745.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 595,363,772.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 508,829,026.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森鹰窗业_2024年一季报资产负债表 | 森鹰窗业_2024年一季报利润表 |