森鹰窗业_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 788,530,817.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,246,295.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,896,826.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 819,673,939.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 535,532,720.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,567,751.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,346,770.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,721,817.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 846,169,059.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,495,120.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,517.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,517.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,648,645.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 392,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 421,548,645.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -421,467,127.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 850,933,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 181,897,640.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,032,831,140.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 187,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,159,988.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,649,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 210,208,988.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 822,622,151.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 374,659,904.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 270,634,983.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 645,294,887.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 107,947,105.96 | |
| 资产减值准备(元) | 52,415,913.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,949,950.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,949,950.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,048,948.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,294,886.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 519,360.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 414,468.23 | |
| 财务费用(元) | 3,071,290.23 | |
| 投资损失(元) | 919,976.32 | |
| 递延所得税(元) | -7,374,860.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,170,315.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -204,544.77 | |
| 存货的减少(元) | -5,004,439.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -117,707,564.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -117,289,537.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 645,294,887.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 270,634,983.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 374,659,904.11 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 森鹰窗业_2022年年报资产负债表 | 森鹰窗业_2022年年报利润表 |