森鹰窗业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 528,136,368.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,776,459.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,042,837.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 548,955,665.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 371,472,715.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,306,628.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,339,444.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,727,593.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 568,846,381.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,571,855.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,571,855.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,543,855.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 906,525,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,897,640.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 926,422,640.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 139,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,507,064.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,591,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 198,098,564.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 728,324,075.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 691,889,503.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 270,634,983.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 962,524,486.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森鹰窗业_2022年三季报资产负债表 | 森鹰窗业_2022年三季报利润表 |