中荣股份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,232,311,375.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,110,199.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 153,853,045.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,387,274,619.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,423,354,172.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 431,062,630.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,966,350.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 213,526,642.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,150,909,795.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 236,364,823.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,160,915,186.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,037,334.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,294,265.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,594,777.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,174,841,564.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 175,951,187.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,363,906,186.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 78,409,785.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,618,267,160.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -443,425,595.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,007,400.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,007,400.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,938,268.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,669,086.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,607,354.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,599,953.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,800,196.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -283,460,922.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,058,403,720.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 774,942,797.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中荣股份_2024年三季报资产负债表 | 中荣股份_2024年三季报利润表 |