中荣股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 713,063,178.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,894,947.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 795,958,126.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 438,812,070.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,581,678.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,093,506.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,036,462.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 730,523,718.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,507.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 305,196.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,639,980.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,467,685.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,843,154.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,343,154.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,875,469.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,694,937.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,694,937.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,144,328.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,547,908.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,245,631.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,937,868.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,242,931.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -29,681.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,713,674.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 174,896,800.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 152,183,125.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中荣股份_2022年一季报资产负债表 | 中荣股份_2022年一季报利润表 |