光庭信息_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 435,347,089.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 456,441.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,182,629.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 457,986,160.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,537,045.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 341,854,068.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,484,215.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,299,343.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 430,174,672.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,811,488.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,023,289.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 336,670.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 975,898,499.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 978,258,460.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,031,893.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 986,031,893.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,773,433.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,745,950.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,745,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,261,674.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,868,859.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,539,862.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,670,396.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,075,553.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,141,218.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,972,390.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 527,451,698.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 557,424,089.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光庭信息_2023年三季报资产负债表 | 光庭信息_2023年三季报利润表 |