光庭信息_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 279,304,662.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 438,115.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,186,917.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 295,929,695.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,777,090.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 229,163,965.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,211,475.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,241,743.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 282,394,274.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,535,420.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 209,526.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 824,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 824,209,526.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,555,899.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 750,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 810,555,899.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,653,626.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,813,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,813,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,582,719.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,286,489.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,546,719.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,415,929.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,397,070.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,266,527.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,319,590.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 527,451,698.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 578,771,289.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,003,441.35 | |
| 资产减值准备(元) | 6,123,756.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,684,117.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,684,117.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,308,604.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,182,989.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -159,097.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,718.17 | |
| 财务费用(元) | -7,275,334.06 | |
| 投资损失(元) | 8,660,150.50 | |
| 递延所得税(元) | -1,918,004.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,832,868.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -85,135.25 | |
| 存货的减少(元) | -34,353,435.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,419,268.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,310,050.65 | |
| 其他(元) | 10,873,136.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 578,771,289.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 527,451,698.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 51,319,590.70 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 光庭信息_2023年中报资产负债表 | 光庭信息_2023年中报利润表 |