光庭信息_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,953,720.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 438,115.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,642,286.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,034,122.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,890,208.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,161,769.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,777,899.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,092,863.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 163,922,739.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,888,617.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,026.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 800,055,026.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,652,379.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 750,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 770,652,379.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,402,647.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,531,589.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 260,134.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,161,156.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,952,880.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,452,880.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -699,778.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,638,628.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 527,451,698.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 523,813,070.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 光庭信息_2023年一季报资产负债表 | 光庭信息_2023年一季报利润表 |