光庭信息_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 376,085,886.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,465,223.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 414,551,109.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,803,899.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 396,961,782.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,106,473.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,363,019.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 503,235,174.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -88,684,064.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,285,220.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,610.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,295,830.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 148,858,603.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 948,858,603.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -946,562,773.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,726,140.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,357,761.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,083,901.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,191,377.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,676,311.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,178,728.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,046,416.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,962,514.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,318,293.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,081,527,645.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,608,979,344.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 527,451,698.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,752,989.36 | |
| 资产减值准备(元) | 4,873,452.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,936,532.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,936,532.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,368,436.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,567,563.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -432,290.50 | |
| 财务费用(元) | 5,702,505.02 | |
| 投资损失(元) | 9,634,421.37 | |
| 递延所得税(元) | -1,772,033.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,358,206.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 586,173.37 | |
| 存货的减少(元) | -15,786,986.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -185,614,194.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,691,556.35 | |
| 其他(元) | 11,619,567.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 527,451,698.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,608,979,344.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,081,527,645.34 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 光庭信息_2022年年报资产负债表 | 光庭信息_2022年年报利润表 |