光庭信息_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 251,392,736.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,851,270.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 279,244,007.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,135,009.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 301,288,216.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,978,467.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,619,168.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 379,020,861.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,610.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,610.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,746,191.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 898,746,191.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -898,735,581.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,734,080.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,734,080.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,297,214.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,780,760.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,361,116.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,439,091.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,705,011.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,538,331.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,049,755,778.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,608,979,344.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 559,223,565.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光庭信息_2022年三季报资产负债表 | 光庭信息_2022年三季报利润表 |