光庭信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 163,022,903.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,630,449.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 182,653,353.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,561,750.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,983,484.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,919,705.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,289,690.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 230,754,631.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,101,278.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,360.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,360.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,518,114.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 872,518,114.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -872,512,754.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,756,320.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,756,320.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,098,521.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,779,386.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,493,000.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,370,908.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,614,588.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,166,679.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -970,395,301.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,608,979,344.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 638,584,043.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,475,065.37 | |
| 资产减值准备(元) | 1,691,244.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,327,674.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,327,674.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,501,513.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 632,659.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,609.23 | |
| 财务费用(元) | 8,482,905.89 | |
| 投资损失(元) | -889,094.50 | |
| 递延所得税(元) | -1,424,719.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,424,719.83 | |
| 存货的减少(元) | -25,687,031.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,760,222.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,820,613.98 | |
| 其他(元) | 9,678,036.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 638,584,043.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,608,979,344.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -970,395,301.09 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光庭信息_2022年中报资产负债表 | 光庭信息_2022年中报利润表 |