腾远钴业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,471,067,562.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,373,521.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,517,810.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,501,958,894.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,271,013,554.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,959,862.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,187,387.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,586,090.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,525,746,894.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,787,999.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,236.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,236.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 148,925,025.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 148,925,025.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,881,789.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 301,689,772.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 301,689,772.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,913,127.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 496,612.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,457,331.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,867,071.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 176,822,700.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,804,874.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,957,786.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,740,811,707.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,747,769,494.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾远钴业_2024年一季报资产负债表 | 腾远钴业_2024年一季报利润表 |