腾远钴业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,026,746,857.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,581,793.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 151,919,384.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,184,248,035.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,080,933,155.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,488,775.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 215,932,098.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 248,197,079.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,695,551,109.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 488,696,926.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,267.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,267.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 750,339,106.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 750,339,106.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -750,298,839.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 370,987,324.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 370,987,324.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 438,965,984.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 282,186,068.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,704,103.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 777,856,156.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -406,868,831.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,467,326.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -663,003,418.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,418,880,613.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,755,877,195.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾远钴业_2023年三季报资产负债表 | 腾远钴业_2023年三季报利润表 |