腾远钴业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 709,114,965.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,741,035.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,520,950.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 750,376,951.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 889,912,517.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,515,665.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,960,634.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,139,502.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,108,528,320.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -358,151,368.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,511.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,511.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,668,575.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 177,668,575.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -177,663,064.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,030,918.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,030,918.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 193,764,781.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,517,937.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 275,039.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 195,557,758.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -112,526,840.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,716,234.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -650,057,508.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,418,880,613.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,768,823,104.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾远钴业_2023年一季报资产负债表 | 腾远钴业_2023年一季报利润表 |