腾远钴业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,470,731,608.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 171,454,610.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,342,037.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,725,528,257.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,921,121,606.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,883,885.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 384,959,816.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,136,215.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,604,101,524.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 121,426,733.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 344,564.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 344,564.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 596,212,263.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,633,663.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 597,845,926.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -597,501,361.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,203,780,785.88 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,832,860,463.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,036,641,249.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,132,325,708.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 514,661,099.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,541,689.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,651,528,496.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,385,112,752.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,475,592.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,924,513,716.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 494,366,896.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,418,880,613.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 274,479,428.49 | |
| 资产减值准备(元) | 457,069,434.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 105,620,033.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 105,620,033.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,235,997.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,951,677.88 | |
| 财务费用(元) | 6,916,012.05 | |
| 递延所得税(元) | 9,571,043.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,836,761.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 35,407,805.17 | |
| 存货的减少(元) | -1,193,133,742.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 441,767,297.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,447,318.51 | |
| 其他(元) | 7,487,200.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,418,880,613.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 494,366,896.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,924,513,716.34 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 腾远钴业_2022年年报资产负债表 | 腾远钴业_2022年年报利润表 |